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周评:捷报频传助美元东山再起,油价攀新高黄金仍处险境
作者:新宝5娱乐 │ 更新时间:2019-06-12 │ 文章来源:新宝5注册平台

刚刚过去的一周,美国经济数据表现乐观,特朗普税改计划进一步减少了障碍,欧洲央行利率决议偏向鸽派,美元指数大涨约1%创三个月新高,录得近半年来最大单周涨幅,有望重拾中线涨势;而金银和多数非美货币受到较为明显的拖累,现货黄金失守100日均线,欧元亦大跌近1.5%;受OPEC喊话延长减产期限影响,油价亦创下近半年新高。

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★本周重要经济数据和重要风险事件一览

一、乐观的美国经济数据,美联储12月加息已“板上钉钉”

本周美国方面出炉了一系列经济数据,整体表现都较为乐观,为年底美联储加息进一步提供支撑,新宝5娱乐平台,也给美元指数提供了上涨动能。

首先,市场调查公司Markit公布了美国10月Markit制造业PMI等相关数据,美国10月服务业和制造业的初步业绩超出预期,升至九个月高位,推动综合PMI指数升至一月以来的最高点。

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(美国Markit制造业PMI等数据表现一览)

其次,美国9月份新屋销售猛增至近10年高位,楼市增长加速的迹象,提升了美联储将在12月再度升息的预期。具体数据为,美国9月新屋销售较8月急升18.9%,年率为66.7万户。同一天公布的美国9月耐用品订单月率初值为增长2.2%,也好于市场预期的增长1%,暗示美国第三季企业设备投资强劲增长。

再次,市场最为关注的美国三季度GDP环比增长3%,也好于市场预期的增长2.6%。

据汇通网观察,美国联邦基金利率期货显示,美联储12月份加息的概率已经高达85.3%,而在9月初的的时候概率才20%;10月初的时候也在才67%左右;11月份的利率决议后因为美元新闻发布会安排,所以11月份是不会加息的;根据历史情况,如果没有特别重大的意外事件发生,美联储12月份加息基本上已经是板上钉钉的事情的。

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(美国联邦基金期货利率期货)

二、欧洲央行利率决议偏鸽,欧元惨遭抛售或启动中线跌势

本周最大的风险事件之一自然是周四(10月26日)欧洲央行公布的利率决议,欧洲央行如期维持当前利率不变,并将购债计划延长九个月至2018年9月底,同时从2018年1月起每月购债规模减少至300亿,包括当天的新闻发布上,欧洲央行行长德拉基的讲话整体偏向鸽派,这令欧元兑美元遭遇抛售,当天大跌160点,跌幅逾1%,为16个月来最糟糕单日表现。

欧洲央行行长德拉基周四表示,欧洲央行从1月开始将月度购债规模下调至300亿欧元,购债将至少持续到2018年9月,如有必要仍将扩大购债规模或者延长时间;购债计划足够灵活,能够应对局限性;下调月度购债规模并不等于减码。

德拉基还表示,利率将会维持在当前水平,并持续到QE结束后很长一段时间。本次会议没有讨论QE的参数和限制,欧洲央行没有讨论QE的替代情况;绝大多数委员支持QE开放性结局,支持不为QE设定具体结束期限,QE也不会夏然而止。

荷兰国际集团(ING)驻法兰克福的经济学家CarstenBrzeski认为,欧洲央行的决定是一种巨大的变化,但同时也是非常温和的,并不意味着欧洲央行的货币政策发生了重大转折。

该经济学家还指出,事实上,欧洲央行宣布的量化宽松计划的重新校准表明,该行想要尽可能谨慎地开始退出宽松政策,最理想的情况是不会导致欧元升值或债券收益率上升。这是一种非常“鸽派”的缩减货币刺激措施的做法。

CommonwealthForeignExchange首席市场策略师OmerEsiner也认为,欧洲央行对进一步延长购债计划持开放态度,这一鸽派基调令市场意外。

在欧洲央行公布利率决议后,欧元兑美元持续下行,周五(10月28日)一度刷新三个月新低至1.1575,当然,这也有美国经济数据表现乐观美国税改计划预期有所改善的影响。

鉴于欧元本周跌破了1.1660和1.1615的重要支撑,中线进一步下行风险显著增加,目前勉强受到周线布林线中轨1.1564附近支撑,一旦跌破,考虑到周线技术面多根死叉良好运行,后市欧元兑美元或逐步至少震荡跌向1.0340-1.2091涨势的38.2%回撤位1.1422附近。

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(欧元兑美元周线图)

三、美国税改计划再扫除一个障碍,美元“头肩底”看涨形态初步形成

本周另一件对金融市场影响较大的事件便是有关于美国的税改计划。美国众议院共和党人本周四(10月26日)以微弱优势通过了一项2018财年的预算案,这为美国总统特朗普(DonaldTrump)在年底前实现大规模减税开启了一条快速通道,这也帮助2017年以来一直震荡下跌的美元指数初步确立了重拾中线涨势的技术形态。

据汇通网观察,众议院周四以216-212的投票结果通过这份预算决议,为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路,该决议将允许未来十年美国财政赤字增加1.5万亿美元,以支持特朗普政府的大规模减税计划,同时允许参议院以51票的简单多数通过税改法案。如果没有上述条款,参议院需要60票才能通过税改法案。

值得一提的是,参议院上周四(10月19日)曾以51比49的投票结果批准2018财年预算案。

市场分析人士指出,税改将大幅减轻美国居民的纳税额,尤其是美国中低收入阶层的税务负担。在这次减税方案中,整体平均税收减少21%。由于美国个人消费支出占可支配收入的比例相对稳定,由此可测算出税改将释放大约3000亿美元个人消费支出。

另外,减税将使得美国的资产回报率从目前12%提高到14.8%,强化了美国在投资回报率方面的优势,从而增强美国对全球实业资本的虹吸效应,预计未来实业资本的净流入将至少维持在2000亿美元水平以上。

汇通网提醒,特朗普下一步将是最早在下周三(11月1日)发布税法草案。野村国际驻伦敦高级外汇策略师YujiroGoto表示,美国财政预算案获国会通过改善了风险情绪,提振了美国国债收益率。

据汇通网观察,本周美国10年期国债收益率一度创逾半年新高至2.4756,这也给本周美元指数提供了一定的上涨动能。

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(美国10年期国债收益率周线图)

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(美元指数日线图)

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